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9月30日基金净值:易方达安悦超短债A最新净值1.0164,跌0.03%

发布日期:2024-10-14 15:56    点击次数:197

本站消息,9月30日,易方达安悦超短债A最新单位净值为1.0164元,累计净值为1.1624元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.13%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为刘朝阳、梁莹,刘朝阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.4%。

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